Suche   Â
EANS-News: KA Finanz AG / Jahresergebnis 2016: Portfolio weiter gezielt abgebaut
ID: 1475577
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Jahresgeschäftsbericht
Jahresergebnis 2016: Portfolio weiter gezielt abgebaut
* Risikorelevantes Portfolio um EUR 1,1 Mrd. auf EUR 9,6 Mrd.
reduziert * Durchschnittsrating unverändert bei A, Non Performing
Loan-Ratio auf 0,1 % gesunken * Solide Kapitalausstattung:
Gesamtkapitalquote 20,7 % - harte Kernkapitalquote 17,2 %
(Wien, am 3.4.2017) - Die KA Finanz AG (KF) hat im Geschäftsjahr 2016
das Portfoliomanagement weiterhin aktiv fortgeführt. Neben den
planmäßigen Abreifungen und Tilgungen hat die KF den fokussierten
Abbau unter Bedachtnahme auf Werterholungspotenziale und Schonung der
Kapitalressourcen fortgesetzt. Das risikorelevante Portfolio der KF
sank im Laufe des Jahres um EUR 1,1 Mrd. auf EUR 9,6 Mrd. zum 31.
Dezember 2016. Das Durchschnittsrating lag unverändert bei A, die Non
Performing Loan (NPL)-Ratio sank auf 0,1 %.
Die Refinanzierungsstruktur war wie in den vergangenen Jahren
kurzfristig ausgerichtet. Ein EUR 500 Mio. Covered Bond wurde im
Februar 2016 ordnungsgemäß getilgt. Die staatlichen
Liquiditätsgarantien unter dem Finanzmarktstabilitätsgesetz (FinStaG)
betrugen unverändert EUR 4,5 Mrd. und deckten zum Jahresultimo 41 %
des Senior Refinanzierungsvolumens ab.
Die KF verfügt über eine solide Kapitalausstattung von EUR 545,0
Mio., davon EUR 453,0 Mio. hartes Kernkapital gemäß Basel III. Dies
entspricht einer gegenüber 2015 leicht verbesserten
Gesamtkapitalquote von 20,7 % und einer harten Kernkapitalquote von
17,2 %. Damit liegt die KF auch weiterhin wesentlich über den
regulatorischen Mindestkriterien.
Jahresergebnis 2016
Das UGB/BWG-Jahresergebnis nach Steuern ist mit EUR -28,0 Mio.
negativ, was insbesondere auf die von der KF für Liquiditätsgarantien
an die Republik Österreich geleisteten Haftungsentgelte (EUR -40,9
Mio.) sowie die zu leistenden Beiträge zum Bankenabwicklungsfonds
(EUR -3,7 Mio.) zurückzuführen ist. Nach Kosten für den vorzeitigen
Portfolioabbau und nach Berücksichtigung des Bewertungsergebnisses
besteht ein Risikopuffer aus Risikovorsorgen in Höhe von EUR 146,3
Mio. Die Bilanzsumme der KF hat sich 2016 auf EUR 11,9 Mrd.
reduziert.
Haftungsentgelte
Die KF hat auch 2016 keine Kapitalmaßnahmen der Republik Österreich
benötigt. Die kapitalwirksamen Unterstützungsmaßnahmen der Republik
Österreich haben sich 2016 um EUR 41,1 Mio. auf netto EUR 2,09 Mrd.
reduziert. Diese Reduktion war auf die von der KF im Jahr 2016
geleisteten Haftungsentgelte von EUR 40,9 Mio. für das garantierte
Commercial Paper-Programm und eine staatsgarantierte Anleihe sowie
auf die Reduktion einer bestehenden Bundesbürgschaft um EUR 0,2 Mio.
auf nun EUR 4,2 Mio. zurückzuführen..
Die KF hat seit der Übernahme durch die Republik Österreich bis zum
31. Dezember 2016 insgesamt EUR 747,6 Mio. Brutto-Haftungsentgelte
geleistet. Nach Abzug der von der Republik Österreich bis Ende 2011
geleisteten Restrukturierungsbeiträge in Höhe von EUR 210,0 Mio.
ergeben sich Netto- Haftungsentgelte von EUR 537,6 Mio.
Portfoliostruktur und -abbau
Das Risikoportfolio der KF in Höhe von insgesamt EUR 9,6 Mrd. setzt
sich aus EUR 4,7 Mrd. Darlehen, EUR 3,6 Mrd. Wertpapieren, EUR 0,5
Mrd. CDS/Haftungen (CDS-Risiko besteht nur mehr für Österreich) und
EUR 0,7 Mrd. Zins- und Währungsabsicherungsderivaten zusammen.
Das Portfolio ist durchschnittlich mit A geratet (Skalierung nach
Standard & Poor's bzw. Fitch), wobei EUR 8,8 Mrd. bzw. 92,0 % im
Investmentgrade-Bereich liegen (BBB- oder besser) und EUR 4,9 Mrd.
bzw. 51,0 % im Bereich AAA/AA. Die Non Performing Loan (NPL)-Ratio
ist von 1,7 % auf 0,1 % gesunken. Die stillen Lasten betragen per 31.
Dezember 2016 EUR 1,15 Mrd.
Im Berichtsjahr 2016 haben sich die Risikopositionen um EUR 1,1 Mrd.
reduziert, davon EUR 161,4 Mio. durch aktive Abbaumaßnahmen und
weitere EUR 728,7 Mio. durch planmäßige und außerplanmäßige
Tilgungen, der restliche Rückgang ergibt sich aus dem Abbau von
Derivaten. Insgesamt hat die KF seit Beginn der
Restrukturierungsmaßnahmen EUR 25,7 Mrd. an Risikopositionen
abgebaut.
Liquidität
Das Refinanzierungsvolumen der KF (ohne Eigenmittel) beträgt zum 31.
Dezember 2016 EUR 10,9 Mrd., wobei EUR 6,4 Mrd. bzw. 59 % unabhängig
von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen aufgebracht werden. Nach der
Einigung der Republik mit den Gläubigern der Heta Asset Resolution AG
haben sich die Bedingungen für österreichische Kreditinstitute am
Kapitalmarkt im zweiten Halbjahr 2016 zwar leicht gebessert, die KF
hat jedoch von der Emission weiterer Anleihen vorerst Abstand
genommen und sich vorwiegend am Geldmarkt und mit kurzfristigem
Commercial Paper finanziert.
Ausblick
Nachdem die wesentlichen weltpolitischen Ereignisse des vergangenen
Jahres (Brexit, US-Präsidentschaftswahl) zu erhöhter Volatilität auf
den Märkten geführt haben und da auch die weitere politische
Entwicklung der Euro-Zone aufgrund der Wahlen in Deutschland und
Frankreich Unsicherheiten in sich birgt, hat die KF bereits begonnen,
die Auswirkungen auf die Risikolage des Gesamtportfolios zu
analysieren. Als Folge daraus wird der aktive Abbau auf die Reduktion
von Portfolioteilen außerhalb der früheren Kernmärkte der KF
(Österreich, die EU-Kernstaaten und die Schweiz) fokussiert sein.
Planmäßig sind 2017 Abreifungen und Tilgungen in Höhe von rund EUR
912 Mio. vorgesehen. Wie in den vergangenen Jahren werden
Risikopositionen unter Bedachtnahme auf Werterholungspotenziale sowie
Schonung der Kapitalressourcen abgebaut.
Die Refinanzierung der KF wird weiterhin hauptsächlich kurzfristig am
Geldmarkt bzw. über Commercial Paper erfolgen. Gleichzeitig sind die
bestehenden und angekündigten regulatorischen Rahmenbedingungen zur
Liquidität von Kreditinstituten bei einer Neuausrichtung der
Refinanzierungsstruktur zu berücksichtigen.
Die KF rechnet auch 2017 mit einem negativen operativen Ergebnis, was
jedoch aufgrund der soliden Kapitalausstattung keine zusätzlichen
unterstützenden Kapitalmaßnahmen der Republik Österreich erforderlich
machen sollte.
Der Jahresbericht ist unter https://www.kafinanz.at/finanzberichte/
jahresberichte/ verfügbar.
BILANZ DER KA FINANZ AG
(nach BWG)
Aktiva 31.12.2016 31.12.2015
in EUR
1. Kassenbestand, Guthaben 417.723.204,87 647.634.690,25
bei Zentralnotenbanken
Schuldtitel öffentlicher 2. Stellen, die zur Refinanzierung bei
der Zentralnotenbank 453.492.707,47
470.661.762,74 zugelassen sind Schuldtitel öffentlicher
Stellen und ähnliche 453.492.707,47 470.661.762,74
Wertpapiere
3. Forderungen an 2.307.268.481,41 2.228.169.082,54
Kreditinstitute
a) täglich fällig 2.191.570.894,76 2.128.657.491,01
b) sonstige Forderungen 115.697.586,65 99.511.591,53
4. Forderungen an Kunden 6.780.769.723,14 7.160.349.731,47
5. Schuldverschreibungen und
andere festverzinsliche
Wertpapiere 1.731.937.905,10 3.566.750.294,17
a) von öffentlichen 777.174.428,74 858.848.018,43
Emittenten
b) von anderen Emittenten 954.763.476,36 2.707.902.275,74
darunter:
eigene 0,00 1.560.690.836,07
Schuldverschreibungen
6. Beteiligungen 70,00 70,00
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 0,00
7. Sachanlagen 70.801,44 70.801,44
8. Sonstige 203.270.564,60 241.245.633,08
Vermögensgegenstände
9. Rechnungsabgrenzungsposten 55.026.358,55 76.191.901,18
Summe Aktiva 11.949.559.816,58 14.391.073.966,87
Posten unter der Bilanz
1. Auslandsaktiva 8.651.714.718,17 8.971.481.397,02
Rückfragehinweis:
KA Finanz AG
Dr. Helmut Urban, Vorstandsvorsitzender
Tel.: ++43(0)1/310 06 06-600
Mail: info(at)kafinanz.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Unternehmen: KA Finanz AG
Türkenstraße 9
A-1092 Wien
Telefon: +43/1/310 06 06
FAX: +43/1/310 06 06 - 404
Email: info(at)kafinanz.at
WWW: www.kafinanz.at
Branche: Banken
ISIN: -
Indizes:
Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Wien
Sprache: Deutsch
Original-Content von: KA Finanz AG, übermittelt durch news aktuell
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 03.04.2017 - 11:07 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1475577
Anzahl Zeichen: 10140
Kontakt-Informationen:
Kategorie:
Börse & Aktien
Diese Pressemitteilung wurde bisher 0 mal aufgerufen.
Die Pressemitteilung mit dem Titel:
"EANS-News: KA Finanz AG / Jahresergebnis 2016: Portfolio weiter gezielt abgebaut"
steht unter der journalistisch-redaktionellen Verantwortung von
KA Finanz AG (Nachricht senden)
Beachten Sie bitte die weiteren Informationen zum Haftungsauschluß (gemäß TMG - TeleMedianGesetz) und dem Datenschutz (gemäß der DSGVO).