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EANS-Adhoc: KA Finanz AG / Private Sector Involvement Griechenland
ID: 592615
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KA Finanz AG / Private Sector Involvement Griechenland
09.03.2012
KA Finanz AG / Private Sector Involvement Griechenland
Die Republik Griechenland hat heute das Abstimmungsergebnis der
Umschuldung unter dem mit dem Internationalen Bankenverband (IIF)
vereinbarten und am 24.02.2012 veröffentlichten Private Sector
Involvement (PSI) publiziert. Die KA Finanz AG (KF) hat am
PSI-Programm mit EUR 305 Mio. Nominale griechischer Staatsanleihen
teilgenommen.
Aus der Teilnahme am PSI-Programm entsteht für die KF für das
Geschäftsjahr 2011 ein unmittelbarer Aufwand von EUR 228,8 Mio.,
davon sind EUR 163,2 Mio. realisierte Verluste aus dem 53,5 %
Schuldverzicht. Die restlichen EUR 65,6 Mio. sind Rückstellungen für
Unterverzinsungen der neuen Anleihen, welche über die Laufzeit wieder
dem Zinsertrag zugeschrieben werden können, sofern die Positionen im
Portfolio verbleiben.
Neben den EUR 305 Mio. Staatsanleihen der Republik Griechenland hält
die KF, wie schon im Halbjahresbericht 2011 berichtet, per 31.12.2011
EUR 160 Mio. Anleihen griechischer Staatsbetriebe mit Garantie der
Republik Griechenland sowie EUR 522,8 Mio.
Kreditausfallsversicherungen (CDS) und CDS-ähnliche Kontrakte.
Am 23.02.2012 eingeführte Collective Action Clauses (CACs) gestatten
der Republik Griechenland bei Erreichen einer bestimmten
Zustimmungsschwelle den Zwangsumtausch der nicht zustimmenden
Minderheit. Die Republik Griechenland hat heute angekündigt, die CACs
aktivieren zu wollen. Dies wurde von der Eurogruppe zur Kenntnis
genommen. Ob dies in weiterer Folge umgesetzt wird und daraus ein
"Credit Event" entsteht, welcher eine CDS-Aktivierung bedeutet, ist
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung (09.03.2012, 16.00 Uhr) noch
offen. Eine Aktivierung der CDS bei angenommener Verlustquote von
rund 80 % würde für die KF einen zusätzlichen Aufwand von EUR 423,6
Mio. bedeuten.
Im Falle der Aktivierung der CDS über die CACs wird die gesamte
Risikovorsorge der KF für Griechenland-Positionen im Bereich von EUR
1 Mrd. liegen. Das finale Jahresergebnis der KF wird, nach Abschluss
der derzeit laufenden Jahresabschlussarbeiten und Umsetzung
erforderlicher Kapitalmaßnahmen nach Feststellung des
Jahresergebnisses im April 2012 publiziert werden. Die Zusage für die
erforderlichen Kapitalmaßnahmen seitens des Eigentümers liegt vor.
Weitere Angaben: deutsche und englische Version
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Datum: 09.03.2012 - 18:47 Uhr
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